此次稀土价格为何上涨？ 为什么涨不跌？

上周强势个股主要集中在稀土永磁、光伏、新能源汽车、锂电池等中国在世界竞争中具有优势的行业。 远景买入、餐饮、酒店、旅游、保险等板块小幅回调。 从热点的表现来看，不仅与这些作为中国主导产业的板块、利好政策的不断释放有关，而且似乎更明显与拜登的政策偏好有关——贸易、科技、环保，新能源被认为是他政策的重点。 .

苹果产业链的门票这几天被炸了。 首先，欧菲光昨日传出出售其苹果供应链中的一家工厂，股价暴跌。

另一家水果连锁店大白马蓝思科技也暴跌，虽然表面原因是定增落地，（不过话又说回来，这到底是什么原因）。

我觉得只有一个核心：这段时间跟团，价格涨了很多。 所以找个理由跌倒。

因为苹果的股价还在箱子里，Lens不能支撑趋势单边上涨，后面会详细说。

A股市场很多龙头企业，所谓的龙头企业，就是制造企业、产业链企业。

一个产业链公司的运营，最要命的就是非常受制于终端公司的脸面。

比如欧菲光，当年多好的公司，自从金立的老板杜波丢了公司之后，公司连同整个产业链就一落千丈。 从此跌出白马阵营。

换句话说，假设有一天苹果倒闭了，且不说这些领先的水果连锁企业现在的基本面有多好，它们也会因此受到影响。

这叫什么？ 这意味着决定公司生死的不是自己的手，而是在别人的手上，或者是在别的公司的手上。

那么和茅台相比，茅台没有竞争对手，没有限制。 五粮液再强大，其实也很难直接与之抗衡。 （甚至他们会互相促进）。 它唯一的限制来自政策。 也就是说，只要自己不作死，公司就会一直发展的很好。

所以，看茅台，做蓝思科技，到头来肯定是错的。 （所谓大票一直涨的错误逻辑）虽然都是各自行业的龙头，但本质完全不同，竞争格局也不同。

那么像蓝思科技这样的个股应该怎么办呢？ 长线我就不说了，就短线来说，我觉得如果没有特别明显的事件驱动的情况，大方向可以参考苹果的走势。 区别于此，

比如Apple的趋势在某段时间大幅上涨，而Lens的涨幅不大，那么可以考虑补涨。 反之，如果Lens走势大幅上涨，而Apple却没有太大的动作，则可以考虑逢高卖出。

黄色的是Apple，下面的是蓝思科技。 让我们粗略地比较一下，看看它们是否相似。

据我了解，这是一种锚定，尤其是大型终端企业和产业链企业，他们最终的命运是相互捆绑的。 你好，我确定我不坏，如果你不好，我也好不了多少。

所以，对于现在所谓的群体氛围，大家要理性冷静。 为什么未来美国股市会发生变化？ 龙头公司、大公司会一直涨，这简直就是谬论。

不可否认的是，在一定时期内，这种趋势性的资本行为会出现，但这种情绪化的东西终究会回落。 从长远来看，它反映了每个公司本身的价值。

所以，如果你要关注大公司（所谓的各行各业），那你就得了解这些公司的增长点、命脉、锚点是什么。

关于大票的分组，这里做一个定性的说法：除非有长期逻辑（行业景气、需求和产能持续扩张等），否则随机上涨是情绪驱动的，都会回落。

不要太轻易相信核心团，想都没想就买大票，团团和团团不一样，人家拿着金，你拿着铜，说一样的颜色，一样的大小，难道这就是相同的？

说说稀土

1）为什么这次涨价了？ 为什么涨不跌？

谢谢大家，这次我想谈谈稀土市场的情况。 据了解和追踪，稀土价格自2020年5月以来从低位回升，2020年上半年春节过后，疫情的影响会非常大。 每个人都关心国际市场。 当时的情绪是稀土价格将大幅下跌，并继续下跌，但谁也没想到，中国内循环市场的涨幅特别大，持续的涨价刺激了价格的大幅上涨。阶梯式。 . 前几年，房价涨幅突然受到政策的影响，突然直线上升，然后迅速回落。 这一次，它一直在震荡上行。 稀土的三种主要类型是氧化镝、氧化铽、氧化镨钕和氧化镨钕。 最低价25万多元，今日报价46万多元。 在阶梯过程中涨到了30万多，又回到了45万到46万之间。 我们最初预计这个价格到春节前可能达到50万，春节后价格可能达到60万。 氧化镝从今年150万左右涨到一定位置，并持续上涨。 由于供求关系的变化，它被推高了。 今天的报价是220万。 氧化铽价格从2020年开始350万，继续涨，拉回来我调整一下，调整到400万，调整到500万，现在冲到了880万。 目前氧化铽市场预测为12-15万。 2011年氧化铽价格在3300万到3500万之间。 现在我们在讨论未来铽的价值如何稳定。 市场说法不一。 当然，未来是否有望突破1000万是肯定的。 的。

像2019年，我2019年逛金利永磁的时候，镝的价格短短几天就从150万涨到200万，然后价格一路下跌。 2017年，市场的周期也很短。 当时工信部正在核实，稀土价格快速上涨，上涨后又快速回落。 今年，从5月到现在，已经持续了七个月。 此价格上涨后稳定。 一个水平，然后上升，这个时期的主要原因是需求的增加。

2）需求增长从何而来？ 需求增加的几个原因

影响稀土价格的主要因素是稀土永磁体，它是所有稀土元素中最重要的下游应用终端。 可占稀土消费产值的80%左右。 其他产品的市场价值相对较低。 比较小，影响不大。 我们计算了一下钕铁硼的价格，涨了两倍左右。 一是新能源汽车，大家比较看好。 各个企业都在扩产，都在为未来的高性能AlFeB铺路。 也可以看出增长率，这对钕铁硼的用量影响很大。 因为每辆车的性能不一样，有的低到三公斤，有的四公斤，有的五公斤。 平均一辆新能源汽车按三公斤计算，实际消耗毛坯五公斤左右。 因为如果这种坯料生产到最终使用，大约会损失三分之一，钕铁硼就是这种情况。

家用电器也有所增加。 2020年5月国家降一级能耗，空调压缩机和电机换成稀土永磁电机，也会增加不少。 还有风电装机，无线充电。 因为稀土永磁总是伴随着技术的发展和人们消费的升级，对很多产品的要求也越来越高。 现在买的耳机、无线充电器要求越来越高，消费升级了。 以后稀土永磁会用来做耳机，所以现在很多都在升级换代。 刚刚说的风电、节能电梯、无线充电订单量很大，2020年钕铁硼下游受疫情影响不大，但没想到疫情改变了大家的出行。 电动两轮车和三轮车的消费量增幅非常大，包括各城市推出的共享单车量。 整体面积又发生了变化。 疫情期间钕铁硼出口量受到一定影响，未来出口变化不会特别大。 我们统计了20年和2019年国内永磁体的出口量，没有特别大的差异，比较稳定。 剩下的就是未来变化的需求增长速度。 目前市场预计未来5年钕铁硼可能翻一番，高性能钕铁硼可能增长1.5倍。 2021年产能约8万吨。 到2025年左右，这些高性能的钕铁硼可能需要25万只，这也是各大企业都在扩产的原因，都是在为未来的消费升级做准备。 这是消费形势，比较乐观，这也是稀土价格上涨的原因。

3) 可用性

从目前的供应情况可以看出，氧化镨钕未来肯定会处于稳定增长的过程中，不会严重短缺。 现在国家也看到了未来稀土永磁的消费量一直在增加。 镨是轻稀土，这个指标不会不增加。 根据国家“十四五”规划及市场预测，未来轻稀土指标将逐步提高，以满足我国稀土永磁行业的发展。 但是我觉得不会增加很多，所以相对来说，镨铝也会达到一个合适的水平。 此外，我们还有大量的进口矿，美国矿，从国外其他地方如蒙古、俄罗斯进口的矿石。 这些是轻稀土矿。 现在国家对稀土的总体战略是逐步放开轻稀土，中重稀土得到严格控制。 在受控状态下，轻稀土因全球供应满足市场应用而逐步释放，而中重稀土的消耗量随着高性能铝铁硼的不断开发而不断增加，并且缺少他们的行为。

以氧化铽为例，消耗量在450-500吨左右，因此供不应求，价格持续上涨。 按照目前的技术水平，如果未来新能源汽车用各种高性能钕铁硼对铽的需求量增加，到2025年可能达到3000吨。铽的供应情况未知，国家也没有说它将增加该指标； 而据我们了解，进口矿山的资源量并没有增加。 2019年为1800吨，2020年为2000吨左右。 量不大。 未来随着缅甸成本线以下矿产资源回收率下降，包括优质资源减少，未来三到五年进口量可能下降，因此中重稀土供应资源可能还会减少。

因此，目前的情况取决于未来镝和铽的供应情况。 有两种方法。 一是国家可以释放中国的资源。 这个还没有看到。 国家的一贯政策不是这个意思。 . 二是能否通过技术降低中重稀土中的钕铁硼添加量。 但是，能否通过提高技术来实现就很难说了。 如果这两件事不能实现，未来中重稀土价格必然会有高位支撑，包括2021年3000万吨铽，现在不好说，中重稀土供应地球仍然紧张。 随着全球景气度的提高，镨镨的供应量将随着需求的变化而不断增加。 不会直接遏制这个行业的发展，因为镨镨仍然是最重要的。

4）政策方面

政策方面，上周国家出台了工信部的拟议规定。 我个人理解，这种东西以前没有发过。 现在这种事情，只针对以往的违规行为。 当然，国家之前已经明确表示过这样的违规行为。 没有私人矿山，没有非法开采，说了很多，但是对于如何处罚，并没有明确的规定。 这次与以往不同。 首先，第一点，如果你违反了我的这个东西，该判什么刑，该判什么刑，违反了我的这个东西，应该怎么处理； 如果有什么问题，或者安全上有什么问题，你可以直接要求你的公司关闭或者禁止挖矿。 从工信部的规定可以看出，国家对稀土未来的战略布局还是比较看好的。 里面还说，未来“十四五”稀土战略储备还会继续增加。 很多人问，稀土储备会不会流入市场，平衡市场价格？ 现在不可能了，因为国家的稀土不是商业储备，而是战略储备，用来做大的战略物资，不会流到市场上来平衡价格。 目前，国家对稀土仍十分重视。 现在就看国家2021年的目标什么时候出来了，我们就等这个问题。 综上所述，稀土消费各方面持续增长，稀土供应增速相对缓慢。 让我们将 2011 年与现在进行比较。 2011年钕铁硼产量11万吨。 20万吨，但增幅不大。 我算了一下，大概有七万到八万吨。 增加到22万吨，需要3万多吨镨铝，也就是说过去镨铝过剩，现在供应紧张。 消费继续增加，但我们的供应相对缓慢。 未来这种格局还会延续比特币年会涨吗，国家对稀土的重视程度会更高，所以稀土的价格肯定会处于高位。

炒股还是需要一些信念的。 比如“茅台永远涨”，堪比炒房者的“京沪永远涨”。 随时在京沪买茅台股票或房产都能赚钱； 拥有这两种信念的人基本上会发财。 类似的投资理念还有比特币和特斯拉。 比特币历经多年风风雨雨，几经波折，站到了3万美元； 特斯拉股价一年多涨近20倍，马斯克从破产边缘一跃成为全球首富。 忽略波动性（暴涨前，一度下跌三分之二），能稳稳持有比特币和特斯拉，需要的是信念！ 比特币的信仰是“去中心化”，就是反对各国央行随意发行货币。 只要放水，比特币就会继续上涨； 特斯拉的信念是“电动汽车全面替代燃油汽车”的未来，这是必须的。 即将普及的无人驾驶比特币年会涨吗，是汽车行业的下一个“苹果”神话。 因为相信所以购买！ ！ 我坚信新能源汽车必然会全面替代燃油汽车，千公里续航的电池突破+无人驾驶技术的成熟正在推动行业进入加速爆发期。 在一个处于加速爆发期的行业，没有理由抛售其龙头股。 过去六个月，我多次推荐的宁德时代、比亚迪、赣锋锂业和天齐锂业就是这样的龙头。 虽然估值已经很高，但信念不变，每次回调都是买入机会。

头部科技股很容易被美帝盯上，然后不断打压、蚕食，从而失去竞争力。 比如华为基本失去了国外市场，国产手机也被迫卖光了； 国防榜在本周火热的港股市场中表现落后，明显落后于腾讯和美团。 据周末最新消息，苹果产业链巨头立讯精密被美国337调查，公司回应称不会对目前的生产经营产生实质性影响。 有没有影响我无从判断，因为我不了解这个行业。 曾经海康威视也被美帝接手，股价长期处于低迷状态，但事实证明没有任何效果。海康拥有全产业链的核心技术，美国皇帝根本卡不住。 因此，近期股价屡创新高。

实盘精华

人类社会每百年的发展，都会有一件大事打破原有的平衡，形成新的平衡。 这就是熵增定律。 这也是人类不断改变和完善自己的过程。 200年前霍乱在世界上首次流行，英国确立了世界中心的地位。 100 多年前，1918 年的西班牙流感大流行导致全球死亡人数达到 50 至 1 亿。 2020年新冠疫情爆发，世界正处于百年巨变的交汇点。 美国和中国的故事已经开始展开。 这场疫情让中国成为全球最大的资本流入国，中国也成为全球唯一可以正常接单的制造大国。 在一个疫情经济逐渐复苏的国家，中华民族的伟大复兴是否真的能在10年、20年、50年后到来，我们的资本市场和经济又是什么状态？ 站在历史的角度去思考投资去规划我们的人生......

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